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鉅亨台北資料中心基金名稱 105/12/21 105/12/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.72640 9.72780 -0.00140 -0.01439---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436中國信託台灣優勢基金 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436中國信託全球股票入息基金-累積型 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24060 10.22660 0.01400 0.13690中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.43080 8.41920 0.01160 0.13778中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.13430 10.10140 0.03290 0.32570中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.27990 9.24980 0.03010 0.32541中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 9.91550 9.94510 -0.02960 -0.29763中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.59890 9.62760 -0.02870 -0.29810中國信託華盈貨幣市場基金 10.91460 10.91450 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 15.05780 15.06020 -0.00240 -0.01594中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 52.33000 52.34000 -0.01000 -0.01911元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77490 10.77380 0.00110 0.01021元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.24770 10.24350 0.00420 0.04100元大上證50基金 26.32000 26.15000 0.17000 0.65010元大大中華TMT基金-人民幣 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880元大大中華TMT基金-新台幣 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644元大大中華價值指數基金-人民幣 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524元大大中華價值指數基金-美元 10.42200 10.46500 -0.04300 -0.41089元大大中華價值指數基金-新台幣 14.60100 14.64500 -0.04400 -0.30044元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91400 9.93800 -0.02400 -0.24150元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.81100 9.83200 -0.02100 -0.21359元大中國平?基金-人民幣 2.84000 2.86000 -0.02000 -0.69930元大中國平?基金-新台幣 13.08000 13.13000 -0.05000 -0.38081元大中國高收益點心債券基金 10.81720 10.82250 -0.00530 -0.04897元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49450 10.50210 -0.00760 -0.07237元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99310 10.00040 -0.00730 -0.07300元大中國機會債券基金-新台幣 9.95400 9.95810 -0.00410 -0.04117元大巴西指數基金 5.11900 5.06100 0.05800 1.14602元大巴菲特基金 23.67000 23.73000 -0.06000 -0.25284元大日經225基金 24.40000 24.47000 -0.07000 -0.28606元大台商收成基金 21.23000 21.25000 -0.02000 -0.09412元大台灣50單日反向1倍基金 16.16000 16.11000 0.05000 0.31037元大台灣50單日正向2倍基金 24.98000 25.12000 -0.14000 -0.55732元大台灣中型100基金 25.62000 25.60000 0.02000 0.07813元大台灣加權股價指數基金 20.40400 20.48500 -0.08100 -0.39541元大台灣卓越50基金 71.44000 71.87000 -0.43000 -0.59830元大台灣金融基金 14.54000 14.61000 -0.07000 -0.47912元大台灣高股息基金 22.93000 22.98000 -0.05000 -0.21758元大台灣電子科技基金 29.44000 29.61000 -0.17000 -0.57413元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070元大全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953元大全球不動產證券化基金-美元 10.38700 10.37800 0.00900 0.08672元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.95000 7.95000 0.00000 0.00000元大全球公用能源效率基金-配息型 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330元大全球地產建設入息基金-配息型 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337元大全球股票入息基金-美元配息 8.98300 8.96600 0.01700 0.18961元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.97140 9.98290 -0.01150 -0.11520元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.68790 9.69910 -0.01120 -0.11547元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.63270 9.63540 -0.00270 -0.02802元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.44210 9.44480 -0.00270 -0.02859元大全球新興市場精選組合基金 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000元大全球農業商機基金 15.66000 15.67000 -0.01000 -0.06382元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425元大印尼指數基金 8.51300 8.59300 -0.08000 -0.93099元大印度指數基金 8.17100 8.20200 -0.03100 -0.37796元大印度基金 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136元大多多基金 16.64000 16.68000 -0.04000 -0.23981元大多福基金 50.84000 50.73000 0.11000 0.21683元大亞太成長基金 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73080 8.73230 -0.00150 -0.01718元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60180 7.60310 -0.00130 -0.01710元大卓越基金 40.88000 40.97000 -0.09000 -0.21967元大店頭基金 7.07000 7.08000 -0.01000 -0.14124元大泛歐成長基金 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840元大美元貨幣市場基金-美元 10.03460 10.03440 0.00020 0.00199元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.75590 9.75110 0.00480 0.04923元大高科技基金 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584元大得利貨幣市場基金 16.14920 16.14900 0.00020 0.00124元大得寶貨幣市場基金 11.90750 11.90740 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397元大華夏中小基金 6.45000 6.48000 -0.03000 -0.46296元大新中國基金-人民幣 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575元大新中國基金-美元 8.59900 8.62400 -0.02500 -0.28989元大新中國基金-新台幣 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236元大新主流基金 19.74000 19.69000 0.05000 0.25394元大新東協平衡基金-美元 9.29800 9.32400 -0.02600 -0.27885元大新東協平衡基金-新台幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616元大新興市場ESG策略基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66080 11.64840 0.01240 0.10645元大新興印尼機會債券基金-美金 10.74270 10.73970 0.00300 0.02793元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.02080 11.00570 0.01510 0.13720元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.50040 10.48600 0.01440 0.13733元大新興亞洲基金 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787元大萬泰貨幣市場基金 15.00970 15.00960 0.00010 0.00067元大經貿基金 27.81000 27.79000 0.02000 0.07197元大滬深300單日反向1倍基金 18.33000 18.54000 -0.21000 -1.13269元大滬深300單日正向2倍基金 12.39000 12.14000 0.25000 2.05931元大精準中小基金 17.60000 17.58000 0.02000 0.11377元大摩臺基金 33.06000 33.25000 -0.19000 -0.57143元大標普500基金 21.76000 21.63000 0.13000 0.60102元大標普500單日反向1倍基金 17.27000 17.31000 -0.04000 -0.23108元大標普500單日正向2倍基金 24.12000 23.95000 0.17000 0.70981元大標智滬深300基金 16.09000 16.14000 -0.05000 -0.30979元大歐洲50基金 22.46000 22.35000 0.11000 0.49217元大績效基金 36.66000 36.74000 -0.08000 -0.21775元大韓國KOSPI200基金 19.10000 19.17000 -0.07000 -0.36515---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.02000 13.08000 -0.06000 -0.45872日盛上選基金 21.18000 21.27000 -0.09000 -0.42313日盛小而美基金 17.42000 17.53000 -0.11000 -0.62750日盛中國內需動力基金 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73100 11.74390 -0.01290 -0.10984日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.78250 10.79430 -0.01180 -0.10932日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.62600 11.63850 -0.01250 -0.10740日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74460 10.75780 -0.01320 -0.12270日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64350 10.63700 0.00650 0.06111日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.80230 9.79630 0.00600 0.06125日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40320 10.40150 0.00170 0.01634日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.83710 8.87890 -0.04180 -0.47078日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.00710 9.03980 -0.03270 -0.36173日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000日盛中國戰略A股基金(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471日盛日盛基金 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525日盛全球新興債券基金A 10.85420 10.84390 0.01030 0.09498日盛全球新興債券基金B 9.16240 9.15380 0.00860 0.09395日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51290 2.51040 0.00250 0.09959日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94250 1.94050 0.00200 0.10307日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38820 0.38780 0.00040 0.10315日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30170 0.30140 0.00030 0.09954日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.78870 12.78010 0.00860 0.06729日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79040 9.78380 0.00660 0.06746日盛亞洲機會基金 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000日盛金緻招牌組合基金 10.14530 10.12970 0.01560 0.15400日盛首選基金 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406日盛高科技基金 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929日盛貨幣市場基金 14.66870 14.66860 0.00010 0.00068日盛新台商基金 28.12000 28.22000 -0.10000 -0.35436日盛精選五虎基金 29.40000 29.46000 -0.06000 -0.20367---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39790 13.39780 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 25.61000 25.72000 -0.11000 -0.42768台新大眾貨幣市場基金 14.06990 14.06980 0.00010 0.00071台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02420 10.02130 0.00290 0.02894台新中美貨幣市場基金-美元 9.97440 9.97930 -0.00490 -0.04910台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.01750 10.01150 0.00600 0.05993台新中國通基金 35.27000 35.23000 0.04000 0.11354台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72550 10.72490 0.00060 0.00559台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.28700 12.36800 -0.08100 -0.65492台新中國精選中小基金 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591台新主流基金 18.78000 18.77000 0.01000 0.05328台新北美收益資產證券化基金(A) 19.35000 19.30000 0.05000 0.25907台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60690 0.60610 0.00080 0.13199台新北美收益資產證券化基金(B) 15.80000 15.76000 0.04000 0.25381台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49630 0.49570 0.00060 0.12104台新台灣中小基金 27.87000 27.82000 0.05000 0.17973台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.85990 9.80450 0.05540 0.56505台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.06320 9.03800 0.02520 0.27882台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.50400 9.47760 0.02640 0.27855台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.74340 9.73210 0.01130 0.11611台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.84560 9.83420 0.01140 0.11592台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534台新印度基金 12.20000 12.25000 -0.05000 -0.40816台新亞美短期債券基金 10.89710 10.89660 0.00050 0.00459台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.52560 9.52090 0.00470 0.04937台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30300 0.30310 -0.00010 -0.03299台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.07490 12.06880 0.00610 0.05054台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37740 0.37760 -0.00020 -0.05297台新真吉利貨幣市場基金 11.02560 11.02550 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 26.12460 26.19540 -0.07080 -0.27028台新新興市場債券基金(A類型) 10.47370 10.46160 0.01210 0.11566台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32760 0.32720 0.00040 0.12225台新新興市場債券基金(B類型) 8.56100 8.55110 0.00990 0.11577台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26750 0.26750 0.00000 0.00000台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.03000 5.02000 0.01000 0.19920台新歐洲動態平?基金-美元 9.82960 9.82240 0.00720 0.07330台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980台新羅傑斯環球資源指數基金 10.08100 10.04300 0.03800 0.37837---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925未來資產全球大消費基金 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630未來資產亞太不動產證券化基金A 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247未來資產亞太不動產證券化基金B 7.96000 7.93000 0.03000 0.37831未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13250 12.12940 0.00310 0.02556未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61640 10.61360 0.00280 0.02638未來資產亞洲新富基金 14.94000 15.00000 -0.06000 -0.40000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49520 12.49510 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155未來資產新興市場債券基金A 9.03420 9.02890 0.00530 0.05870未來資產新興市場債券基金B 7.59460 7.59010 0.00450 0.05929未來資產閣來寶全球組合基金 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.46540 10.46400 0.00140 0.01338永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.62650 9.62500 0.00150 0.01558永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75570 9.75880 -0.00310 -0.03177永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.32950 10.33290 -0.00340 -0.03290永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54200 8.54820 -0.00620 -0.07253永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06570 9.07300 -0.00730 -0.08046永豐中小基金 37.53000 37.76000 -0.23000 -0.60911永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04410 2.04350 0.00060 0.02936永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45430 2.45360 0.00070 0.02853永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.55390 9.55080 0.00310 0.03246永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13500 11.13130 0.00370 0.03324永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.43000 3.44000 -0.01000 -0.29070永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.78000 15.84000 -0.06000 -0.37879永豐主流品牌基金 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175永豐永豐基金 27.74000 27.71000 0.03000 0.10826永豐亞洲民生消費基金 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670永豐南非幣2021保本基金 11.10400 11.11240 -0.00840 -0.07559永豐高科技基金 16.02000 16.05000 -0.03000 -0.18692永豐貨幣市場基金 13.79610 13.79600 0.00010 0.00072永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25370 2.25260 0.00110 0.04883永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21830 2.21710 0.00120 0.05412永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46990 8.46570 0.00420 0.04961永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.42190 10.41670 0.00520 0.04992永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08760 8.08190 0.00570 0.07053永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.32070 11.31270 0.00800 0.07072永豐滬深300紅利指數基金 14.92000 15.06000 -0.14000 -0.92961永豐臺灣加權ETF基金 45.96000 46.15000 -0.19000 -0.41170永豐領航科技基金 26.08000 26.13000 -0.05000 -0.19135永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529永豐趨勢平?基金 37.46000 37.45000 0.01000 0.02670---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.86900 10.86780 0.00120 0.01104兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538兆豐國際中小基金 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.92000 14.00000 -0.08000 -0.57143兆豐國際中國A股基金(美金) 13.18000 13.27000 -0.09000 -0.67822兆豐國際民生動力基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242兆豐國際生命科學基金 15.21000 15.14000 0.07000 0.46235兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82680 9.81480 0.01200 0.12226兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85530 9.84720 0.00810 0.08226兆豐國際全球高股息基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782兆豐國際全球基金 27.67000 27.62000 0.05000 0.18103兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02430 10.02350 0.00080 0.00798兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13890 10.13310 0.00580 0.05724兆豐國際國民基金 20.92000 20.97000 -0.05000 -0.23844兆豐國際第一基金 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85010 9.83940 0.01070 0.10875兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.31460 8.30560 0.00900 0.10836兆豐國際萬全基金 17.24000 17.26000 -0.02000 -0.11587兆豐國際電子基金 20.26000 20.30000 -0.04000 -0.19704兆豐國際綠鑽基金 7.35000 7.33000 0.02000 0.27285兆豐國際豐台灣基金 27.53000 27.55000 -0.02000 -0.07260兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41740 12.41730 0.00010 0.00081---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766合庫全球高收益債券基金A類型 11.15150 11.14410 0.00740 0.06640合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.05930 11.03660 0.02270 0.20568合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29820 10.29660 0.00160 0.01554合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.11680 11.10400 0.01280 0.11527合庫全球高收益債券基金B類型 8.94010 8.93410 0.00600 0.06716合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.80870 9.78850 0.02020 0.20636合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.36710 9.36550 0.00160 0.01708合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.78420 9.77190 0.01230 0.12587合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.83830 9.83680 0.00150 0.01525合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000合庫全球新興市場基金 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184合庫貨幣市場基金 10.06330 10.06320 0.00010 0.00099合庫新興多重收益基金A類型 10.29520 10.28070 0.01450 0.14104合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.71060 10.68920 0.02140 0.20020合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.98160 11.97400 0.00760 0.06347合庫新興多重收益基金B類型 8.73820 8.72590 0.01230 0.14096合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.25720 9.23870 0.01850 0.20024合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.23050 10.22340 0.00710 0.06945---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42800 10.42690 0.00110 0.01055安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.29920 9.29800 0.00120 0.01291安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52230 9.51060 0.01170 0.12302安聯中國東協基金 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571安聯中國策略基金 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113安聯中華新思路基金-人民幣 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000安聯中華新思路基金-美元 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290安聯中華新思路基金-新臺幣 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444安聯台灣大壩基金 17.71000 17.71000 0.00000 0.00000安聯台灣科技基金 28.60000 28.60000 0.00000 0.00000安聯台灣貨幣市場基金 12.40880 12.40870 0.00010 0.00081安聯台灣智慧基金 20.04000 20.04000 0.00000 0.00000安聯四季回報債券組合基金-美元 9.86070 9.84540 0.01530 0.15540安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.99730 14.97480 0.02250 0.15025安聯四季成長組合基金-美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.31930 11.28640 0.03290 0.29150安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.84940 9.83490 0.01450 0.14743安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.13210 12.11430 0.01780 0.14693安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94750 9.92280 0.02470 0.24892安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.87730 9.86280 0.01450 0.14702安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73770 9.72340 0.01430 0.14707安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.12360 11.09820 0.02540 0.22887安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.57230 10.56500 0.00730 0.06910安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38530 10.37800 0.00730 0.07034安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56810 9.55480 0.01330 0.13920安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.41870 9.41230 0.00640 0.06800安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22340 9.21680 0.00660 0.07161安聯全球人口趨勢基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949安聯全球生技趨勢基金-美元 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.87000 31.69000 0.18000 0.56800安聯全球油礦金趨勢基金 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003安聯全球計量平?基金 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22750 12.22690 0.00060 0.00491安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98780 10.98720 0.00060 0.00546安聯全球新興市場基金 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822安聯全球農金趨勢基金 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298安聯全球綠能趨勢基金 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933安聯亞洲動態策略基金 19.76000 19.79000 -0.03000 -0.15159---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.81820 78.85380 -0.03560 -0.04515宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.50580 11.51340 -0.00760 -0.06601宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.12920 66.15790 -0.02870 -0.04338宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.58760 9.59400 -0.00640 -0.06671宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44170 2.43870 0.00300 0.12302宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61100 10.58730 0.02370 0.22385宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17370 2.17100 0.00270 0.12437宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.27640 9.25570 0.02070 0.22365宏利台灣動力基金 23.13000 23.19000 -0.06000 -0.25873宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35300 9.35600 -0.00300 -0.03206宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53750 9.53020 0.00730 0.07660宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07330 8.07600 -0.00270 -0.03343宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47800 8.47150 0.00650 0.07673宏利全球動力股票基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608宏利全球債券組合基金 13.10610 13.09500 0.01110 0.08477宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59510 2.59270 0.00240 0.09257宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.80290 11.80200 0.00090 0.00763宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.22570 9.22370 0.00200 0.02168宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52400 2.52410 -0.00010 -0.00396宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65910 11.64770 0.01140 0.09787宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.39180 3.40990 -0.01810 -0.53081宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53290 0.53640 -0.00350 -0.65250宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.17000 16.27000 -0.10000 -0.61463宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.00400 2.00800 -0.00400 -0.19920宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.38540 9.40890 -0.02350 -0.24976宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.46280 9.48380 -0.02100 -0.22143宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.40190 9.42820 -0.02630 -0.27895宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83590 1.84160 -0.00570 -0.30951宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.35130 8.37220 -0.02090 -0.24964宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.45690 8.47490 -0.01800 -0.21239宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.15870 8.18290 -0.02420 -0.29574宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.25800 71.22510 0.03290 0.04619宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33760 10.33370 0.00390 0.03774宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.38330 10.36570 0.01760 0.16979宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96310 9.95970 0.00340 0.03414宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16170 10.15110 0.01060 0.10442宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.33440 9.31920 0.01520 0.16310宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07020 9.06630 0.00390 0.04302宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32840 9.32000 0.00840 0.09013宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11330 9.11560 -0.00230 -0.02523宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47590 2.47250 0.00340 0.13751宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37540 0.37510 0.00030 0.07998宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.01450 11.99720 0.01730 0.14420宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92900 0.92570 0.00330 0.35649宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02660 8.01610 0.01050 0.13099宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11430 2.11110 0.00320 0.15158宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31490 0.31430 0.00060 0.19090宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.02730 10.01780 0.00950 0.09483宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37980 0.37920 0.00060 0.15823宏利萬利貨幣市場基金 13.58910 13.58910 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.87000 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882宏利臺灣股息收益基金 22.33000 22.42000 -0.09000 -0.40143宏利澳幣保本基金 11.27650 11.29740 -0.02090 -0.18500---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.36480 11.35520 0.00960 0.08454貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.46560 10.46650 -0.00090 -0.00860貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.22920 10.21900 0.01020 0.09981貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.90770 10.89680 0.01090 0.10003貝萊德亞美利加收益基金 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097貝萊德新台幣基金 12.88370 12.88370 0.00000 0.00000貝萊德寶利基金 19.20000 19.23000 -0.03000 -0.15601---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55670 10.55500 0.00170 0.01611保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52420 9.52670 -0.00250 -0.02624保德信大中華基金 21.23000 21.32000 -0.09000 -0.42214保德信中小型股基金 37.53000 37.48000 0.05000 0.13340保德信中國中小基金-人民幣 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000保德信中國中小基金-美元 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222保德信中國中小基金-新臺幣 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.84330 8.87660 -0.03330 -0.37514保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.88220 8.91360 -0.03140 -0.35227保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.90730 8.94040 -0.03310 -0.37023保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.14540 9.17930 -0.03390 -0.36931保德信中國品牌基金-人民幣 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112保德信中國品牌基金-美元 8.02000 8.07000 -0.05000 -0.61958保德信中國品牌基金-新臺幣 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012保德信台商全方位基金 28.79000 28.80000 -0.01000 -0.03472保德信全球中小基金 25.38000 25.30000 0.08000 0.31621保德信全球消費商機基金 16.88000 16.85000 0.03000 0.17804保德信全球基礎建設基金 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921保德信全球資源基金 7.73000 7.73000 0.00000 0.00000保德信全球醫療生化基金-美元 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.05000 29.06000 -0.01000 -0.03441保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78330 9.76560 0.01770 0.18125保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.93770 9.91970 0.01800 0.18146保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.64450 9.61650 0.02800 0.29117保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77630 9.74790 0.02840 0.29134保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.15470 9.15570 -0.00100 -0.01092保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87000 10.87120 -0.00120 -0.01104保德信亞太基金 17.67000 17.72000 -0.05000 -0.28217保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.31310 9.31080 0.00230 0.02470保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.49000 11.48720 0.00280 0.02437保德信店頭市場基金 30.09000 30.16000 -0.07000 -0.23210保德信拉丁美洲基金 6.04000 5.98000 0.06000 1.00334保德信金平?基金 25.70000 25.74000 -0.04000 -0.15540保德信金滿意基金 35.05000 35.10000 -0.05000 -0.14245保德信科技島基金 19.83000 19.83000 0.00000 0.00000保德信高成長基金 74.27000 74.27000 0.00000 0.00000保德信第一基金 22.33000 22.37000 -0.04000 -0.17881保德信貨幣市場基金 15.66020 15.66010 0.00010 0.00064保德信新世紀基金 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.89100 8.89350 -0.00250 -0.02811保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82690 10.82990 -0.00300 -0.02770保德信新興趨勢組合基金 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812保德信瑞騰基金 15.43180 15.43240 -0.00060 -0.00389保德信歐洲組合基金 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17170 2.17170 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71080 2.71080 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31180 0.31190 -0.00010 -0.03206施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38440 0.38440 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.28890 9.29050 -0.00160 -0.01722施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.78770 11.78940 -0.00170 -0.01442施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49830 10.49900 -0.00070 -0.00667施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.91430 11.91520 -0.00090 -0.00755施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07920 9.08060 -0.00140 -0.01542施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31700 10.31870 -0.00170 -0.01647施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.94860 9.94440 0.00420 0.04223施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.95190 9.94780 0.00410 0.04122施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97700 9.98410 -0.00710 -0.07111施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.01440 11.01590 -0.00150 -0.01362施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.73780 6.73200 0.00580 0.08616施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.31540 10.30640 0.00900 0.08732施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59570 11.59570 0.00000 0.00000施羅德樂活中小基金-A類型 15.45000 15.54000 -0.09000 -0.57915施羅德樂活中小基金-I類型 3431.810003450.61000 -18.80000 -0.54483---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.15620 9.16870 -0.01250 -0.13633柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.42140 9.43600 -0.01460 -0.15473柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.06290 9.08160 -0.01870 -0.20591柏瑞中國平?基金-B類型 8.61020 8.62200 -0.01180 -0.13686柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.61970 8.63310 -0.01340 -0.15522柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.51280 8.53040 -0.01760 -0.20632柏瑞中國平?基金-N類型 9.83770 9.85110 -0.01340 -0.13603柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.84570 9.86090 -0.01520 -0.15414柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.58310 9.60290 -0.01980 -0.20619柏瑞五國金勢力建設基金 5.82000 5.83000 -0.01000 -0.17153柏瑞巨人基金 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58480 13.58470 0.00010 0.00074柏瑞全球金牌組合基金 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.09610 13.08380 0.01230 0.09401柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.72840 10.71790 0.01050 0.09797柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.68730 11.68210 0.00520 0.04451柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29130 7.28440 0.00690 0.09472柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97730 8.96850 0.00880 0.09812柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.79960 8.79150 0.00810 0.09213柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.15160 11.14660 0.00500 0.04486柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.64880 8.64090 0.00790 0.09143柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.88690 10.87620 0.01070 0.09838柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.34500 11.33430 0.01070 0.09440柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.26960 10.26020 0.00940 0.09162柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63950 10.63480 0.00470 0.04419柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.66550 9.65640 0.00910 0.09424柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.02930 10.01950 0.00980 0.09781柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.05550 10.04630 0.00920 0.09158柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.91900 9.91460 0.00440 0.04438柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.81410 10.80350 0.01060 0.09812柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34480 11.33280 0.01200 0.10589柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97770 10.97220 0.00550 0.05013柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19720 10.18710 0.01010 0.09914柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.57950 10.56820 0.01130 0.10692柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.35820 10.35300 0.00520 0.05023柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.52270 10.51230 0.01040 0.09893柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.56030 10.54910 0.01120 0.10617柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60560 10.60030 0.00530 0.05000柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19720 10.18710 0.01010 0.09914柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.57940 10.56810 0.01130 0.10693柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.35820 10.35300 0.00520 0.05023柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.45000 7.47000 -0.02000 -0.26774柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924柏瑞拉丁美洲基金 7.87000 7.80000 0.07000 0.89744柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64030 11.64930 -0.00900 -0.07726柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.06770 8.07390 -0.00620 -0.07679柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.45950 11.45000 0.00950 0.08297柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.35330 10.34230 0.01100 0.10636柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.87530 9.87100 0.00430 0.04356柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12850 9.12090 0.00760 0.08333柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77050 9.76020 0.01030 0.10553柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.86740 9.86320 0.00420 0.04258柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.95540 9.94480 0.01060 0.10659柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06460 10.05630 0.00830 0.08254柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.85880 9.85460 0.00420 0.04262柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12430 10.11350 0.01080 0.10679柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86360 9.85540 0.00820 0.08320柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.64960 9.64430 0.00530 0.05495柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.87160 9.86740 0.00420 0.04256柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.88680 11.87270 0.01410 0.11876柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.67610 10.66280 0.01330 0.12473柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.41640 10.40910 0.00730 0.07013柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.77740 7.76820 0.00920 0.11843柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36110 9.34940 0.01170 0.12514柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.08860 10.08150 0.00710 0.07043柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.21800 10.20590 0.01210 0.11856柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.43260 10.42530 0.00730 0.07002柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.11930 10.10670 0.01260 0.12467柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.92450 9.91270 0.01180 0.11904柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.30200 10.29470 0.00730 0.07091柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19360 11.17890 0.01470 0.13150柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.06610 11.05070 0.01540 0.13936柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.38010 10.37160 0.00850 0.08195柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.86790 9.85480 0.01310 0.13293柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03320 10.01920 0.01400 0.13973柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99510 9.98690 0.00820 0.08211柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.42660 10.41220 0.01440 0.13830柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98710 9.97390 0.01320 0.13235柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88730 9.87920 0.00810 0.08199柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.00820 9.99500 0.01320 0.13207柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02170 10.00840 0.01330 0.13289柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24110 10.22680 0.01430 0.13983柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76510 9.75700 0.00810 0.08302柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.81000 16.80000 0.01000 0.05952柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06730 13.05000 0.01730 0.13257柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.56090 8.54960 0.01130 0.13217柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.26500 10.23550 0.02950 0.28821柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.50210 10.46790 0.03420 0.32671柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.73730 10.69090 0.04640 0.43401柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.32330 10.29550 0.02780 0.27002柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03860 10.00980 0.02880 0.28772柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20890 10.17570 0.03320 0.32627柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25220 10.20790 0.04430 0.43398柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.09730 10.07010 0.02720 0.27011柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.02000 9.98740 0.03260 0.32641柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.29520 10.25070 0.04450 0.43412柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.04210 10.01510 0.02700 0.26959---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.55000 17.74000 -0.19000 -1.07103國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.26000 22.77000 0.49000 2.15195國泰大中華基金 18.13000 18.12000 0.01000 0.05519國泰小龍基金 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485國泰中小成長基金 37.37000 37.28000 0.09000 0.24142國泰中國內需增長基金台幣級別 13.65000 13.74000 -0.09000 -0.65502國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47890 0.48230 -0.00340 -0.70496國泰中國內需增長基金美元級別 0.46600 0.46930 -0.00330 -0.70317國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20950 2.20870 0.00080 0.03622國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05670 10.05090 0.00580 0.05771國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.41490 9.40950 0.00540 0.05739國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31400 0.31410 -0.00010 -0.03184國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.88480 10.88390 0.00090 0.00827國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56290 1.56400 -0.00110 -0.07033國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.24670 10.23690 0.00980 0.09573國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32440 0.32450 -0.00010 -0.03082國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.89000 15.98000 -0.09000 -0.56320國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49250 0.49590 -0.00340 -0.68562國泰中港台基金台幣級別 12.50000 12.58000 -0.08000 -0.63593國泰中港台基金美元級別 0.39210 0.39490 -0.00280 -0.70904國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.51000 23.56000 -0.05000 -0.21222國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.84000 15.80000 0.04000 0.25316國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.60000 27.78000 -0.18000 -0.64795國泰台灣貨幣市場基金 12.34680 12.34680 0.00000 0.00000國泰平?基金 23.37000 23.37000 0.00000 0.00000國泰全球永利貨幣市場基金 12.60480 12.60430 0.00050 0.00397國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18250 2.17580 0.00670 0.30793國泰全球高股息基金-台幣級別 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801國泰全球高股息基金-美金級別 0.31480 0.31400 0.00080 0.25478國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43570 0.43570 0.00000 0.00000國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43130 0.42970 0.00160 0.37235國泰全球資源基金 6.35000 6.28000 0.07000 1.11465國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26930 0.26780 0.00150 0.56012國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36090 0.36060 0.00030 0.08319國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34060 0.34030 0.00030 0.08816國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37460 0.37430 0.00030 0.08015國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43170 0.43270 -0.00100 -0.23111國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26110 2.26770 -0.00660 -0.29104國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.45340 10.48030 -0.02690 -0.25667國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.16150 10.18760 -0.02610 -0.25619國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32700 0.32820 -0.00120 -0.36563國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31790 0.31910 -0.00120 -0.37606國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44980 0.45240 -0.00260 -0.57471國泰亞洲成長基金台幣級別 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561國泰亞洲成長基金美元級別 0.28360 0.28570 -0.00210 -0.73504國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.67000 15.63000 0.04000 0.25592國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48960 0.48890 0.00070 0.14318國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740國泰科技生化基金 29.02000 29.06000 -0.04000 -0.13765國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.28000 22.16000 0.12000 0.54152國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.00000 18.06000 -0.06000 -0.33223國泰紐幣2021保本基金 11.18430 11.17170 0.01260 0.11278國泰紐幣八年期保本基金 11.41590 11.40310 0.01280 0.11225國泰紐幣保本基金 11.67550 11.66820 0.00730 0.06256國泰高科技基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194國泰國泰基金 19.09000 19.11000 -0.02000 -0.10466國泰富時中國A50基金 16.24000 16.12000 0.12000 0.74442國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55490 10.54610 0.00880 0.08344國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.34530 8.33840 0.00690 0.08275國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.32980 0.32990 -0.00010 -0.03031國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26070 0.26080 -0.00010 -0.03834國泰新興市場基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21430 2.21100 0.00330 0.14925國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60440 1.60200 0.00240 0.14981國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32910 0.32890 0.00020 0.06081國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34520 0.34500 0.00020 0.05797國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24070 0.24050 0.00020 0.08316國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.59840 10.58660 0.01180 0.11146國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56250 7.55400 0.00850 0.11252國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.29000 18.24000 0.05000 0.27412國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.01000 23.15000 -0.14000 -0.60475國泰價值卓越基金 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31940 0.31760 0.00180 0.56675國泰豐益債券組合基金 12.04670 12.03590 0.01080 0.08973---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.91640 9.90960 0.00680 0.06862第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.03540 9.03890 -0.00350 -0.03872第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.28810 10.28140 0.00670 0.06517第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.38980 9.39350 -0.00370 -0.03939第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55650 10.55540 0.00110 0.01042第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.51650 9.50470 0.01180 0.12415第一金大中華基金 19.71000 19.76000 -0.05000 -0.25304第一金小型精選基金 25.26000 25.33000 -0.07000 -0.27635第一金中國世紀基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322第一金中國世紀基金-人民幣 12.78000 12.82000 -0.04000 -0.31201第一金中概平衡基金 19.32000 19.41000 -0.09000 -0.46368第一金台灣貨幣市場基金 15.14640 15.14630 0.00010 0.00066第一金全家福貨幣市場基金 176.69700 176.69600 0.00100 0.00057第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.96290 9.96020 0.00270 0.02711第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000第一金全球大趨勢基金 19.50000 19.38000 0.12000 0.61920第一金全球不動產證券化基金A 7.21320 7.20030 0.01290 0.17916第一金全球不動產證券化基金B 5.39120 5.38160 0.00960 0.17839第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.33240 9.32930 0.00310 0.03323第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30450 10.30100 0.00350 0.03398第一金全球高收益債券基金A 14.54680 14.55030 -0.00350 -0.02405第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.39810 10.36870 0.02940 0.28355第一金全球高收益債券基金A-美元 9.37330 9.36600 0.00730 0.07794第一金全球高收益債券基金B 9.61480 9.61710 -0.00230 -0.02392第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.29430 10.26490 0.02940 0.28641第一金全球高收益債券基金B-美元 8.25810 8.25160 0.00650 0.07877第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.71640 10.72770 -0.01130 -0.10533第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000第一金亞洲科技基金 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856第一金亞洲新興市場基金 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728第一金店頭市場基金 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385第一金創新趨勢基金 16.00000 16.07000 -0.07000 -0.43559第一金電子基金 23.48000 23.56000 -0.08000 -0.33956---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483統一大滿貫基金 24.41000 24.42000 -0.01000 -0.04095統一大龍印基金 14.24000 14.35000 -0.11000 -0.76655統一大龍騰中國基金 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548統一中小基金 18.63000 18.67000 -0.04000 -0.21425統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.55510 10.54510 0.01000 0.09483統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76200 9.76330 -0.00130 -0.01332統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.79400 9.79180 0.00220 0.02247統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.36060 11.34990 0.01070 0.09427統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.41370 10.41510 -0.00140 -0.01344統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46150 10.45910 0.00240 0.02295統一台灣動力基金 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316統一全天候基金 73.90000 74.12000 -0.22000 -0.29682統一全球債券組合基金 12.09130 12.08170 0.00960 0.07946統一全球新科技基金(人民幣) 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863統一全球新科技基金(美元) 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042統一全球新科技基金(新台幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215統一亞太基金 22.18000 22.26000 -0.08000 -0.35939統一亞洲大金磚基金 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866統一奔騰基金 40.78000 40.84000 -0.06000 -0.14691統一強棒貨幣市場基金 16.55730 16.55720 0.00010 0.00060統一強漢基金 17.95000 17.86000 0.09000 0.50392統一統信基金 24.51000 24.55000 -0.04000 -0.16293統一黑馬基金 41.70000 41.75000 -0.05000 -0.11976統一新亞洲科技能源基金 15.53000 15.56000 -0.03000 -0.19280統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96600 8.95690 0.00910 0.10160統一新興市場企業債券基金-累積型 10.46920 10.45850 0.01070 0.10231統一經建基金 31.30000 31.36000 -0.06000 -0.19133統一龍馬基金 47.99000 48.07000 -0.08000 -0.16642---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 14.49000 14.50000 -0.01000 -0.06897野村中小基金 35.12000 35.15000 -0.03000 -0.08535野村中國機會基金 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858野村巴西基金 4.94000 4.87000 0.07000 1.43737野村日本領先基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305野村台灣高股息基金 18.95000 19.02000 -0.07000 -0.36803野村台灣運籌基金 27.35000 27.36000 -0.01000 -0.03655野村平?基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497野村全球生技醫療基金 15.67000 15.61000 0.06000 0.38437野村全球品牌基金 19.42000 19.43000 -0.01000 -0.05147野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.50610 8.51340 -0.00730 -0.08575野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.16800 11.17750 -0.00950 -0.08499野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.17370 11.19040 -0.01670 -0.14924野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.17000 17.15000 0.02000 0.11662野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081野村全球短期收益基金-美元計價 9.97150 9.97030 0.00120 0.01204野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.14410 10.13990 0.00420 0.04142野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.85310 9.84620 0.00690 0.07008野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.77240 9.77400 -0.00160 -0.01637野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.69440 9.69100 0.00340 0.03508野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.06590 10.05880 0.00710 0.07058野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.95300 9.95450 -0.00150 -0.01507野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.87360 9.87020 0.00340 0.03445野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.92310 9.90940 0.01370 0.13825野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.88890 9.89090 -0.00200 -0.02022野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98100 9.97590 0.00510 0.05112野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.42880 9.41390 0.01490 0.15828野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.68740 9.66860 0.01880 0.19444野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09720 9.08960 0.00760 0.08361野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.38870 9.37350 0.01520 0.16216野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.07610 9.06560 0.01050 0.11582野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.07120 10.05530 0.01590 0.15813野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.68590 10.66380 0.02210 0.20724野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.56210 9.55410 0.00800 0.08373野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.86280 9.84690 0.01590 0.16147野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.64050 9.62950 0.01100 0.11423野村成長基金 25.28000 25.34000 -0.06000 -0.23678野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.57490 9.55630 0.01860 0.19464野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63450 9.60220 0.03230 0.33638野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.15090 13.12530 0.02560 0.19504野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.29350 11.25570 0.03780 0.33583野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.49970 10.45940 0.04030 0.38530野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.37980 10.37500 0.00480 0.04627野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.31680 10.30790 0.00890 0.08634野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.86090 10.85150 0.00940 0.08662野村泰國基金 34.48000 34.80000 -0.32000 -0.91954野村高科技基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477野村貨幣市場基金 16.16170 16.16160 0.00010 0.00062野村新馬基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000野村新興高收益債組合基金-月配型 8.49940 8.48850 0.01090 0.12841野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61690 11.60210 0.01480 0.12756野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.50000 7.42000 0.08000 1.07817野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336野村精選貨幣市場基金 12.03420 12.03410 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002野村歐洲高股息基金季配型 7.81000 7.79000 0.02000 0.25674野村歐洲高股息基金累積型 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850野村積極成長基金 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797野村優質基金 28.47000 28.47000 0.00000 0.00000野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63410 8.60200 0.03210 0.37317野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.04800 8.04370 0.00430 0.05346野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.39370 8.38180 0.01190 0.14197野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.34160 10.30320 0.03840 0.37270野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.74620 9.74090 0.00530 0.05441野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.18200 10.16760 0.01440 0.14163野村環球基金-人民幣計價 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232野村環球基金-新臺幣計價 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202野村鴻利基金 17.60000 17.61000 -0.01000 -0.05679野村鴻揚貨幣市場基金 16.80140 16.80140 0.00000 0.00000野村鴻運基金 17.48000 17.51000 -0.03000 -0.17133野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.73000 9.85000 -0.12000 -1.21827野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.19000 0.03000 0.22745野村鑫全球債券組合基金 13.13140 13.10930 0.02210 0.16858---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597凱基台灣精五門基金 19.55000 19.62000 -0.07000 -0.35678凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970凱基全球高效平?基?(美元) 9.92550 9.92900 -0.00350 -0.03525凱基亞太高股息基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195凱基亞洲四金磚基金 13.66000 13.74000 -0.08000 -0.58224凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.76870 9.82660 -0.05790 -0.58922凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751凱基凱旋貨幣市場基金 11.48150 11.48150 0.00000 0.00000凱基開創基金 19.62000 19.68000 -0.06000 -0.30488凱基雲端趨勢基金 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416凱基新興市場中小基金 14.67000 14.69000 -0.02000 -0.13615凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.27960 10.27120 0.00840 0.08178凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.70660 8.69950 0.00710 0.08161凱基新興趨勢ETF組合基金 6.84000 6.82000 0.02000 0.29326凱基資源國基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.85540 9.83860 0.01680 0.17076凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738凱基護城河基金-台幣計價A 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587凱基護城河基金-美元計價B 10.63660 10.60840 0.02820 0.26583---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 22.04000 21.91000 0.13000 0.59334富邦上証180基金 27.34000 27.11000 0.23000 0.84840富邦大中華成長基金 5.24000 5.26000 -0.02000 -0.38023富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.46000 9.56000 -0.10000 -1.04603富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.26000 32.60000 0.66000 2.02454富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.68610 10.68510 0.00100 0.00936富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.06210 10.05960 0.00250 0.02485富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.56320 12.54970 0.01350 0.10757富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87880 1.87890 -0.00010 -0.00532富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19600 10.18510 0.01090 0.10702富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56580 1.56580 0.00000 0.00000富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.22450 11.22750 -0.00300 -0.02672富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62370 1.62560 -0.00190 -0.11688富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20030 10.20300 -0.00270 -0.02646富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49390 1.49560 -0.00170 -0.11367富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.09580 10.10980 -0.01400 -0.13848富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.18380 9.20550 -0.02170 -0.23573富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.27070 9.28220 -0.01150 -0.12389富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.40720 9.42030 -0.01310 -0.13906富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.52360 8.54380 -0.02020 -0.23643富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.62640 8.63720 -0.01080 -0.12504富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.63000 17.52000 0.11000 0.62785富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.60000 18.84000 -0.24000 -1.27389富邦日本東証基金 19.90000 20.01000 -0.11000 -0.54973富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.23000 35.40000 -0.17000 -0.48023富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.13000 40.17000 -0.04000 -0.09958富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.91000 42.15000 -0.24000 -0.56940富邦台灣心基金 15.75000 15.81000 -0.06000 -0.37951富邦台灣釆吉50基金 41.25000 41.49000 -0.24000 -0.57845富邦台灣科技指數基金 42.77000 43.17000 -0.40000 -0.92657富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25980 0.26010 -0.00030 -0.11534富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68830 10.68790 0.00040 0.00374富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29820 0.29820 0.00000 0.00000富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.50570 9.50530 0.00040 0.00421富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.40000 19.45000 -0.05000 -0.25707富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.29000 19.22000 0.07000 0.36420富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.71000 19.83000 -0.12000 -0.60514富邦吉祥貨幣市場基金 15.54270 15.54260 0.00010 0.00064富邦長紅基金 48.02000 48.21000 -0.19000 -0.39411富邦科技基金 17.59000 17.64000 -0.05000 -0.28345富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.93000 19.05000 -0.12000 -0.62992富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.17000 20.92000 0.25000 1.19503富邦高成長基金 17.68000 17.75000 -0.07000 -0.39437富邦基金 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209富邦深証100基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291富邦策略高收益債券基金-A類型 12.09680 12.08640 0.01040 0.08605富邦策略高收益債券基金-B類型 9.99750 9.98900 0.00850 0.08509富邦策略高收益債券基金-C類型 9.61540 9.60710 0.00830 0.08639富邦精準基金 34.91000 35.01000 -0.10000 -0.28563富邦精銳中小基金 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.45000 25.55000 -0.10000 -0.39139富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.95310 9.93020 0.02290 0.23061富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.98190 9.98840 -0.00650 -0.06508富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.93930 9.94470 -0.00540 -0.05430富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.95020 9.92940 0.02080 0.20948富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.98070 9.98630 -0.00560 -0.05608富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.94550 9.95100 -0.00550 -0.05527富達卓越領航全球組合基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.03540 10.03580 -0.00040 -0.00399富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.25750 9.26650 -0.00900 -0.09712富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.34160 9.34690 -0.00530 -0.05670富蘭克林華美中華基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.89000 15.90000 -0.01000 -0.06289富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.22000 17.22000 0.00000 0.00000富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.38640 8.38820 -0.00180 -0.02146富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.34980 9.35570 -0.00590 -0.06306富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.45750 9.46350 -0.00600 -0.06340富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.36520 9.36730 -0.00210 -0.02242富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.83210 8.80300 0.02910 0.33057富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.07980 10.04650 0.03330 0.33146富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.39410 10.37900 0.01510 0.14549富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.16640 11.15010 0.01630 0.14619富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.01510 8.00460 0.01050 0.13117富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.63200 9.61940 0.01260 0.13099富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.19200 8.17620 0.01580 0.19324富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.52910 10.50870 0.02040 0.19412富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.04950 8.03750 0.01200 0.14930富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.88450 9.86970 0.01480 0.14995富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08670 9.08000 0.00670 0.07379富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81010 9.80790 0.00220 0.02243富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93900 9.93680 0.00220 0.02214富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09970 13.08990 0.00980 0.07487富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.29180 11.26970 0.02210 0.19610富蘭克林華美第一富基金 30.23000 30.34000 -0.11000 -0.36256富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23220 10.23210 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.77000 12.68000 0.09000 0.70978富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.89140 7.90260 -0.01120 -0.14173富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.63390 9.63940 -0.00550 -0.05706富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.33490 10.32130 0.01360 0.13177富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.71180 10.69770 0.01410 0.13180富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.94040 7.93830 0.00210 0.02645富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.99620 9.99890 -0.00270 -0.02700富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11950 10.12220 -0.00270 -0.02667富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98410 10.98130 0.00280 0.02550---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.99440 10.99300 0.00140 0.01274復華人生目標基金 27.37360 27.47390 -0.10030 -0.36507復華大中華中小策略基金 7.65000 7.68000 -0.03000 -0.39063復華中小精選基金 42.62000 42.86000 -0.24000 -0.55996復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.34000 6.39000 -0.05000 -0.78247復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.82000 5.85000 -0.03000 -0.51282復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757復華全方位基金 19.21000 19.30000 -0.09000 -0.46632復華全球大趨勢基金-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.91000 15.86000 0.05000 0.31526復華全球平?基金-新臺幣 17.76000 17.71000 0.05000 0.28233復華全球物聯網科技基金-美元 10.88000 10.79000 0.09000 0.83411復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197復華全球原物料基金 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000復華全球消費基金-新臺幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911復華全球短期收益基金-新臺幣 11.33450 11.33680 -0.00230 -0.02029復華全球債券基金 13.69030 13.68300 0.00730 0.05335復華全球債券組合基金 15.25000 15.24000 0.01000 0.06562復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.21000 13.16000 0.05000 0.37994復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309復華有利貨幣市場基金 13.36020 13.36010 0.00010 0.00075復華亞太平?基金 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299復華亞太成長基金 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421復華東協世紀基金 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348復華南非幣2017保本基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636復華南非幣長期收益基金B 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555復華美國新星基金-新臺幣 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342復華恒生基金 16.57000 16.51000 0.06000 0.36342復華恒生單日反向一倍基金 12.37000 12.44000 -0.07000 -0.56270復華恒生單日正向二倍基金 19.16000 18.93000 0.23000 1.21500復華神盾基金 18.85870 18.93900 -0.08030 -0.42399復華高成長基金 43.51000 43.65000 -0.14000 -0.32073復華高益策略組合基金 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358復華貨幣市場基金 14.31840 14.31830 0.00010 0.00070復華復華基金 13.83000 13.91000 -0.08000 -0.57513復華華人世紀基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151復華傳家二號基金 21.37330 21.44560 -0.07230 -0.33713復華傳家基金 18.29730 18.36370 -0.06640 -0.36158復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616復華新興市場高收益債券基金B 6.29000 6.28000 0.01000 0.15924復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.63000 12.60000 0.03000 0.23810復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099復華滬深300 A股基金 20.35000 20.20000 0.15000 0.74257復華數位經濟基金 33.79000 33.91000 -0.12000 -0.35388---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.77150 9.76910 0.00240 0.02457景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.69890 8.71540 -0.01650 -0.18932景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.11510 9.12240 -0.00730 -0.08002景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16130 11.15860 0.00270 0.02420景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.95650 9.97540 -0.01890 -0.18947景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.43160 10.43990 -0.00830 -0.07950景順主流基金 16.54000 16.56000 -0.02000 -0.12077景順台灣科技基金 27.83000 27.81000 0.02000 0.07192景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920景順全球科技基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666景順全球康健基金 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353景順貨幣市場基金 15.85600 15.85590 0.00010 0.00063景順潛力基金 30.52000 30.56000 -0.04000 -0.13089---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02970 9.03680 -0.00710 -0.07857華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.52450 8.52480 -0.00030 -0.00352華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.66560 10.67400 -0.00840 -0.07870華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11200 10.11230 -0.00030 -0.00297華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.67000 7.73000 -0.06000 -0.77620華南永昌中國A股基金(美元) 7.29000 7.37000 -0.08000 -1.08548華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.05000 11.16000 -0.11000 -0.98566華南永昌永昌基金 13.64000 13.69000 -0.05000 -0.36523華南永昌全球亨利組合基金 14.23560 14.23510 0.00050 0.00351華南永昌全球神農水資源基金 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480華南永昌全球精品基金 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504華南永昌物聯網精選基金 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315華南永昌前瞻科技基金 13.16000 13.20000 -0.04000 -0.30303華南永昌策略報酬基金 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11290 16.11280 0.00010 0.00062華南永昌龍盈平?基金 18.40410 18.48650 -0.08240 -0.44573華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86430 11.86420 0.00010 0.00084---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.81000 18.80000 0.01000 0.05319華頓中國多重機會平?基金 10.30460 10.29960 0.00500 0.04855華頓台灣基金 16.81000 16.85000 -0.04000 -0.23739華頓平安貨幣市場基金 11.45310 11.45300 0.00010 0.00087華頓全球時尚精品基金 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396華頓全球高收益債券基金A 13.20360 13.19220 0.01140 0.08641華頓全球高收益債券基金B 9.12160 9.11380 0.00780 0.08558華頓全球黑鑽油源基金 6.34000 6.32000 0.02000 0.31646華頓新興亞太債券基金A 10.64980 10.65140 -0.00160 -0.01502華頓新興亞太債券基金B 8.71830 8.71960 -0.00130 -0.01491---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.49120 2.49700 -0.00580 -0.23228匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.48260 11.52150 -0.03890 -0.33763匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35880 0.36040 -0.00160 -0.44395匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.74570 10.76340 -0.01770 -0.16445匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.24940 10.26540 -0.01600 -0.15586匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.84690 9.87350 -0.02660 -0.26941匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.34550 9.37080 -0.02530 -0.26999匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.68330 9.72010 -0.03680 -0.37860匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.21420 9.24990 -0.03570 -0.38595匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000匯豐中國科技精選基金(美元) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(台幣) 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33300 2.33380 -0.00080 -0.03428匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05030 2.05040 -0.00010 -0.00488匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.16870 11.19810 -0.02940 -0.26254匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.82480 9.85060 -0.02580 -0.26191匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33540 0.33620 -0.00080 -0.23795匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29570 0.29650 -0.00080 -0.26981匯豐五福全球債券組合基金 13.13970 13.13100 0.00870 0.06626匯豐太平洋精典基金 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025匯豐台灣精典基金 19.85000 19.92000 -0.07000 -0.35141匯豐全球趨勢組合基金 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351匯豐全球關鍵資源基金 7.23000 7.26000 -0.03000 -0.41322匯豐安富基金 22.78000 22.84000 -0.06000 -0.26270匯豐成功基金 34.38000 34.43000 -0.05000 -0.14522匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55580 2.55190 0.00390 0.15283匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44600 2.44210 0.00390 0.15970匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72330 11.72570 -0.00240 -0.02047匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.74570 8.74800 -0.00230 -0.02629匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36880 0.36900 -0.00020 -0.05420匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35220 0.35240 -0.00020 -0.05675匯豐拉丁美洲基金 6.50000 6.44000 0.06000 0.93168匯豐金磚動力基金 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94430 14.94430 0.00000 0.00000匯豐富泰貨幣市場基金 15.78400 15.78390 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 4.64000 4.62000 0.02000 0.43290匯豐新鑽動力基金 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79330 5.77540 0.01790 0.30994匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87570 8.85790 0.01780 0.20095匯豐龍鳳基金 42.32000 42.48000 -0.16000 -0.37665匯豐龍騰電子基金 29.06000 29.16000 -0.10000 -0.34294匯豐雙高收益債券組合基金 12.07820 12.07160 0.00660 0.05467---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.34000 17.38000 -0.04000 -0.23015新光中國成長基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296新光台灣富貴基金 20.58000 20.58000 0.00000 0.00000新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945新光全球生技醫療基金(美元) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505新光全球債券基金(A累積)美元 9.86330 9.87220 -0.00890 -0.09015新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.01810 10.00040 0.01770 0.17699新光全球債券基金(B配息)美元 9.86340 9.87220 -0.00880 -0.08914新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.01810 10.00040 0.01770 0.17699新光吉星貨幣市場基金 15.35370 15.35360 0.00010 0.00065新光亞洲精選基金 20.21000 20.19000 0.02000 0.09906新光兩岸優勢基金 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168新光店頭基金 21.08000 21.16000 -0.08000 -0.37807新光南非幣保本基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513新光國家建設基金 22.58000 22.63000 -0.05000 -0.22095新光創新科技基金 14.15000 14.18000 -0.03000 -0.21157新光福運平?基金 15.42960 15.45980 -0.03020 -0.19535新光澳幣八年期保本基金 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000新光澳幣保本基金 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.30000 11.20000 0.10000 0.89286瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511瑞銀全球創新趨勢基金 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.99630 13.98790 0.00840 0.06005瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55330 9.54750 0.00580 0.06075---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59890 10.59790 0.00100 0.00944群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72090 9.70900 0.01190 0.12257群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.38700 9.44230 -0.05530 -0.58566群益大中華雙力優勢基金-美元 6.94950 6.99020 -0.04070 -0.58224群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.46000 7.50000 -0.04000 -0.53333群益大印度基金-人民幣 11.05550 11.20790 -0.15240 -1.35976群益大印度基金-美元 10.29850 10.44000 -0.14150 -1.35536群益大印度基金-新臺幣 10.14000 10.26000 -0.12000 -1.16959群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.82050 10.79600 0.02450 0.22694群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.33590 10.31210 0.02380 0.23080群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.51160 10.48780 0.02380 0.22693群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32000 9.29850 0.02150 0.23122群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040群益中小型股基金 32.20000 32.28000 -0.08000 -0.24783群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.74480 9.75730 -0.01250 -0.12811群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 8.96050 8.97160 -0.01110 -0.12372群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.72130 8.72260 -0.00130 -0.01490群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.17790 9.18970 -0.01180 -0.12840群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.43880 8.44930 -0.01050 -0.12427群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.21420 8.21540 -0.00120 -0.01461群益中國高收益債券基金-人民幣 10.83800 10.86570 -0.02770 -0.25493群益中國高收益債券基金-美元 9.96430 9.98940 -0.02510 -0.25127群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08490 10.09920 -0.01430 -0.14160群益中國新機會基金-人民幣 7.06440 7.11480 -0.05040 -0.70838群益中國新機會基金-美元 7.74660 7.80160 -0.05500 -0.70498群益中國新機會基金-新臺幣 7.67000 7.71000 -0.04000 -0.51881群益平?王基金 18.15540 18.17980 -0.02440 -0.13421群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.93000 0.01000 0.16863群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.06440 10.05610 0.00830 0.08254群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.51490 9.50660 0.00830 0.08731群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.81290 9.80480 0.00810 0.08261群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.27700 9.26890 0.00810 0.08739群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05570 10.04210 0.01360 0.13543群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.93680 7.92600 0.01080 0.13626群益全球關鍵生技基金-美元 11.92160 11.90190 0.01970 0.16552群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651群益印巴雙星基金 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565群益印度中小基金-人民幣 11.34670 11.51490 -0.16820 -1.46072群益印度中小基金-美元 9.96760 10.11490 -0.14730 -1.45627群益印度中小基金-新臺幣 11.96000 12.12000 -0.16000 -1.32013群益多利策略組合基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479群益多重資產組合基金 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000群益安家基金 18.19970 18.27340 -0.07370 -0.40332群益安穩貨幣市場基金 15.98110 15.98100 0.00010 0.00063群益亞太中小基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084群益亞太新趨勢平衡基金 14.86000 14.90000 -0.04000 -0.26846群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.81210 9.80700 0.00510 0.05200群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.06770 8.06350 0.00420 0.05209群益店頭市場基金 68.12000 68.50000 -0.38000 -0.55474群益東方盛世基金 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935群益東協成長基金-人民幣 10.96590 11.05130 -0.08540 -0.77276群益東協成長基金-美元 9.53490 9.60870 -0.07380 -0.76805群益東協成長基金-新臺幣 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.04410 10.07750 -0.03340 -0.33143群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.67420 9.70590 -0.03170 -0.32661群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.76040 9.78170 -0.02130 -0.21775群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.04420 10.07760 -0.03340 -0.33143群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.67420 9.70590 -0.03170 -0.32661群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.76040 9.78170 -0.02130 -0.21775群益長安基金 19.98000 20.06000 -0.08000 -0.39880群益美國新創亮點基金-美元 11.05370 10.99130 0.06240 0.56772群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636群益真善美基金 15.76700 15.77830 -0.01130 -0.07162群益馬拉松基金 89.15000 89.43000 -0.28000 -0.31309群益深証中小板基金 13.99000 13.88000 0.11000 0.79251群益創新科技基金 23.39000 23.44000 -0.05000 -0.21331群益華夏盛世基金-人民幣 7.82740 7.86960 -0.04220 -0.53624群益華夏盛世基金-美元 7.22410 7.26270 -0.03860 -0.53148群益華夏盛世基金-新臺幣 12.36000 12.41000 -0.05000 -0.40290群益奧斯卡基金 20.85000 21.03000 -0.18000 -0.85592群益新興大消費基金 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565群益新興金鑽基金-美元 9.57460 9.59280 -0.01820 -0.18973群益新興金鑽基金-新臺幣 7.59000 7.60000 -0.01000 -0.13158群益葛萊美基金 17.45000 17.54000 -0.09000 -0.51311群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.47320 9.43700 0.03620 0.38360群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.60520 9.62410 -0.01890 -0.19638群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52060 9.51790 0.00270 0.02837群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.01870 7.98800 0.03070 0.38433群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.56810 8.58490 -0.01680 -0.19569群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34570 8.34330 0.00240 0.02877---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.86000 27.00000 -0.14000 -0.51852德信中國精選成長基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733德信台灣主流中小基金 15.64000 15.73000 -0.09000 -0.57216德信新興股票組合基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056德信萬保貨幣市場基金 11.85980 11.85980 0.00000 0.00000德信萬瑞基金 10.99500 10.99710 -0.00210 -0.01910德信數位時代基金 26.50000 26.64000 -0.14000 -0.52553---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58250 11.58240 0.00010 0.00086德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.92000 15.94000 -0.02000 -0.12547德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.87000 17.82000 0.05000 0.28058德銀遠東DWS全球神農基金 9.92000 9.81000 0.11000 1.12130德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.48560 11.47400 0.01160 0.10110德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.65080 14.63590 0.01490 0.10180德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.88620 8.89550 -0.00930 -0.10455德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.56520 11.56300 0.00220 0.01903德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.87460 10.87210 0.00250 0.02299德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.83440 12.83830 -0.00390 -0.03038德銀遠東DWS科技基金 13.22000 13.24000 -0.02000 -0.15106---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.66000 15.65000 0.01000 0.06390摩根中小基金 22.17000 22.17000 0.00000 0.00000摩根中國A股基金 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724摩根中國A股基金(美元) 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742摩根中國亮點基金 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.64620 9.68930 -0.04310 -0.44482摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.31570 10.35090 -0.03520 -0.34007摩根中國雙息平?基金-累積型 10.11800 10.16320 -0.04520 -0.44474摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.95740 10.99470 -0.03730 -0.33925摩根台灣金磚基金 17.85000 17.90000 -0.05000 -0.27933摩根台灣基金 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799摩根台灣增長基金 44.23000 44.38000 -0.15000 -0.33799摩根平?基金 25.22000 25.27000 -0.05000 -0.19786摩根全球α基金 16.45000 16.40000 0.05000 0.30488摩根全球平?基金 13.70690 13.68940 0.01750 0.12784摩根全球發現基金 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858摩根多元入息成長基金-月配息型 9.96290 9.94670 0.01620 0.16287摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43430 10.40690 0.02740 0.26329摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98900 9.97470 0.01430 0.14336摩根多元入息成長基金-累積型 10.80660 10.78910 0.01750 0.16220摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.63390 10.64470 -0.01080 -0.10146摩根亞太高息平?基金-累積型 12.67370 12.68660 -0.01290 -0.10168摩根亞洲基金 40.14000 40.28000 -0.14000 -0.34757摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.43460 9.43370 0.00090 0.00954摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.42840 10.41610 0.01230 0.11809摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36700 9.36990 -0.00290 -0.03095摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55170 12.55040 0.00130 0.01036摩根東方內需機會基金 12.74000 12.78000 -0.04000 -0.31299摩根東方科技基金 26.97000 26.98000 -0.01000 -0.03706摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524摩根金龍收成基金 16.05000 16.11000 -0.06000 -0.37244摩根第一貨幣市場基金 15.00560 15.00550 0.00010 0.00067摩根絕對日本基金 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413摩根新金磚五國基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425摩根新絲路基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000摩根新興35基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346摩根新興日本基金 20.41000 20.52000 -0.11000 -0.53606摩根新興活利債券基金-月配息型 8.08070 8.07310 0.00760 0.09414摩根新興活利債券基金-累積型 10.55740 10.54760 0.00980 0.09291摩根新興科技基金 46.98000 46.98000 0.00000 0.00000摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.88030 8.87560 0.00470 0.05295摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.59970 10.59420 0.00550 0.05192摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.38700 8.36970 0.01730 0.20670摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.62960 8.60820 0.02140 0.24860摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.26040 8.25040 0.01000 0.12121摩根新興雙利平?基金-累積型 8.98630 8.96770 0.01860 0.20741摩根龍揚基金 24.00000 24.07000 -0.07000 -0.29082摩根環球股票收益基金-月配息型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743摩根環球股票收益基金-累積型 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528摩根總收益組合基金-月配息型 9.68180 9.67720 0.00460 0.04753摩根總收益組合基金-累積型 11.17380 11.16850 0.00530 0.04745---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.99000 18.05000 -0.06000 -0.33241聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.95610 10.92020 0.03590 0.32875聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50070 10.50110 -0.00040 -0.00381聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.30920 10.30290 0.00630 0.06115聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59150 10.60990 -0.01840 -0.17342聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14210 10.19350 -0.05140 -0.50424聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95300 9.99680 -0.04380 -0.43814聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.28150 9.28140 0.00010 0.00108聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.70260 9.69140 0.01120 0.11557聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.98930 9.96120 0.02810 0.28209聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02440 10.01590 0.00850 0.08487聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01500 10.00120 0.01380 0.13798聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.98930 9.96120 0.02810 0.28209聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02440 10.01590 0.00850 0.08487聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.01500 10.00120 0.01380 0.13798聯邦金鑽平?基金 16.58750 16.65750 -0.07000 -0.42023聯邦貨幣市場基金 13.08200 13.08190 0.00010 0.00076聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.76680 10.73630 0.03050 0.28408聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.98940 9.00890 -0.01950 -0.21645聯邦精選科技基金 8.78000 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